鹏华新兴产业混合C(025886)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华新兴产业混合C(025886)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	4,315,794.98	4,006,885.19
存出保证金	821,741.72	724,145.85
交易性金融资产	2,886,082,641.75	2,878,080,135.07
其中：股票投资	2,886,082,641.75	2,878,080,135.07
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	16,205,843.57
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,102,410.87	318,570.27
其他资产	-	-
资产总计	3,079,254,412.08	3,260,972,659.84
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	15,094,896.44	32,521,548.33
应付赎回款	14,625,804.08	8,568,147.53
应付管理人报酬	3,015,615.87	3,266,708.88
应付托管费	502,602.62	544,451.51
应付销售服务费	13,216.78	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,788,957.48	1,461,127.13
负债合计	35,041,093.27	46,361,983.38
所有者权益
实收基金	664,325,525.59	899,552,946.48
未分配利润	2,379,887,793.22	2,315,057,729.98
所有者权益合计	3,044,213,318.81	3,214,610,676.46
负债及所有者权益总计	3,079,254,412.08	3,260,972,659.84

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