国联金如意双利一年持有债券A(025889)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
539,032.20 |
| 存出保证金 |
16,603.56 |
| 交易性金融资产 |
31,971,650.84 |
| 其中：股票投资 |
4,609,346.50 |
| 债券投资 |
27,362,304.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
9,000,496.44 |
| 应收证券清算款 |
3,390,447.86 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
44,972,576.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,040,320.28 |
| 应付管理人报酬 |
11,322.40 |
| 应付托管费 |
4,733.08 |
| 应付销售服务费 |
7,159.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
465.05 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
16,419.96 |
| 负债合计 |
3,080,420.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
39,113,011.35 |
| 未分配利润 |
2,779,144.50 |
| 所有者权益合计 |
41,892,155.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
44,972,576.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
