东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A(025906)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
131,004.10 |
| 存出保证金 |
37,063.24 |
| 交易性金融资产 |
287,802,492.08 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
24,506,364.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
8,408,422.46 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
0.52 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
43,629.30 |
| 资产总计 |
296,507,578.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,500,000.00 |
| 应付证券清算款 |
514.93 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
82,911.37 |
| 应付托管费 |
18,970.09 |
| 应付销售服务费 |
38,926.93 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
521.19 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
41,978.97 |
| 负债合计 |
10,683,823.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
284,243,152.44 |
| 未分配利润 |
1,580,603.07 |
| 所有者权益合计 |
285,823,755.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
296,507,578.99 |
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