财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C(025945)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,065,529.98 |
| 存出保证金 |
89,402.67 |
| 交易性金融资产 |
202,532,477.11 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
11,317,514.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,505.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
206,631,055.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
101,763.83 |
| 应付托管费 |
20,601.11 |
| 应付销售服务费 |
64,594.99 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,118.61 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
32,153.32 |
| 负债合计 |
227,231.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
206,325,865.86 |
| 未分配利润 |
77,958.03 |
| 所有者权益合计 |
206,403,823.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
206,631,055.75 |
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