南方中证全指自由现金流ETF联接A(025958)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
434,833,582.17 |
| 其中：股票投资 |
1,628.00 |
| 债券投资 |
14,382,568.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
578,728.47 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
459,279,282.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
16,521,150.58 |
| 应付管理人报酬 |
3,786.69 |
| 应付托管费 |
1,262.22 |
| 应付销售服务费 |
20,305.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
564.98 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
85,313.83 |
| 负债合计 |
16,632,384.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
493,455,454.00 |
| 未分配利润 |
-50,808,555.63 |
| 所有者权益合计 |
442,646,898.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
459,279,282.42 |
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