安信成长共赢混合A(025970)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,028,389,143.30 |
| 其中：股票投资 |
975,995,949.42 |
| 债券投资 |
52,393,193.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
16,180,006.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,065,092,846.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
25,207,780.66 |
| 应付管理人报酬 |
692,976.08 |
| 应付托管费 |
137,910.06 |
| 应付销售服务费 |
121,384.73 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,436.83 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,278,862.19 |
| 负债合计 |
35,440,350.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
586,731,575.97 |
| 未分配利润 |
442,920,919.48 |
| 所有者权益合计 |
1,029,652,495.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,065,092,846.00 |
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