中欧稳达中短债债券A(026035)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,353,312.30 |
1,024,649.37 |
| 存出保证金 |
10,077.20 |
5,984.42 |
| 交易性金融资产 |
657,316,716.47 |
5,055,775.34 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
657,316,716.47 |
5,055,775.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
160,007,452.05 |
7,998,189.59 |
| 应收证券清算款 |
- |
2,022,955.89 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
56,104.10 |
31,800.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
824,995,296.47 |
23,038,474.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
152,690,327.26 |
- |
| 应付赎回款 |
103,627.11 |
101.11 |
| 应付管理人报酬 |
103,483.83 |
1,880.51 |
| 应付托管费 |
34,494.61 |
626.84 |
| 应付销售服务费 |
9,323.91 |
1,316.62 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
18,350.42 |
0.12 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
22,937.25 |
4,950.25 |
| 负债合计 |
152,982,544.39 |
8,875.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
598,146,973.28 |
21,090,130.40 |
| 未分配利润 |
73,865,778.80 |
1,939,468.71 |
| 所有者权益合计 |
672,012,752.08 |
23,029,599.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
824,995,296.47 |
23,038,474.56 |
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