国泰民安增利债券F(026061)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰民安增利债券F(026061)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	372,582.70	620,128.58
存出保证金	149,004.34	55,701.01
交易性金融资产	338,694,190.61	454,649,660.42
其中：股票投资	57,164,083.35	65,034,836.01
债券投资	281,530,107.26	389,614,824.41
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	13,998,081.64
应收证券清算款	101,319,428.08	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	34,927.48	257,696.34
其他资产	-	-
资产总计	456,858,441.29	481,525,360.68
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-1,076.70
应付证券清算款	-	11,177,819.31
应付赎回款	120,379,702.68	472,584.02
应付管理人报酬	310,699.43	168,583.63
应付托管费	88,771.29	48,166.76
应付销售服务费	142,078.89	69,189.88
应付交易费用	-	-
应交税费	15,151.84	10,773.85
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	227,534.28	156,485.78
负债合计	121,163,938.41	12,102,526.53
所有者权益
实收基金	290,426,649.34	388,802,166.15
未分配利润	45,267,853.54	80,620,668.00
所有者权益合计	335,694,502.88	469,422,834.15
负债及所有者权益总计	456,858,441.29	481,525,360.68

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