前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(026101)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
470,293.97 |
2,164,683.09 |
| 交易性金融资产 |
1,014,550,814.37 |
2,450,124,856.04 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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120,327,453.15 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,196,548.39 |
32,435.94 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,144,517,706.56 |
2,778,173,310.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
260,657.73 |
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| 应付赎回款 |
48,669,484.87 |
- |
| 应付管理人报酬 |
480,541.24 |
1,215,225.90 |
| 应付托管费 |
147,465.08 |
352,018.37 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
102,774.88 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
108,638.35 |
174,500.00 |
| 负债合计 |
49,769,562.15 |
1,741,744.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,029,559,067.81 |
2,710,295,989.68 |
| 未分配利润 |
65,189,076.60 |
66,135,576.57 |
| 所有者权益合计 |
1,094,748,144.41 |
2,776,431,566.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,144,517,706.56 |
2,778,173,310.52 |
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