前海联合现金添利货币(026121)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,714.81 |
| 存出保证金 |
7,579.55 |
| 交易性金融资产 |
1,546,862,399.40 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,546,862,399.40 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
23,003,064.64 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,957,014,551.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
412,693.80 |
| 应付托管费 |
91,907.50 |
| 应付销售服务费 |
187,588.08 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
149.37 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
797,355.13 |
| 其他负债 |
39,995.34 |
| 负债合计 |
1,529,689.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,955,484,862.11 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
1,955,484,862.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,957,014,551.33 |
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