永赢中证工程机械主题指数A(026129)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
201,480.30 |
| 存出保证金 |
69,907.91 |
| 交易性金融资产 |
47,303,066.84 |
| 其中：股票投资 |
44,786,862.05 |
| 债券投资 |
2,516,204.79 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
619,180.32 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
425,722.67 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
48,621,707.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
560,000.00 |
| 应付证券清算款 |
121,265.94 |
| 应付赎回款 |
542,741.01 |
| 应付管理人报酬 |
22,737.59 |
| 应付托管费 |
4,547.51 |
| 应付销售服务费 |
7,984.83 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
98.11 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
93,890.72 |
| 负债合计 |
1,353,265.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,739,034.79 |
| 未分配利润 |
-7,470,593.28 |
| 所有者权益合计 |
47,268,441.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
48,621,707.22 |
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