山证资管策略精选混合C(026137)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
8,474.93 |
| 存出保证金 |
38,400.53 |
15,152.62 |
| 交易性金融资产 |
71,540,843.35 |
85,493,252.82 |
| 其中：股票投资 |
71,540,843.35 |
85,493,252.82 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,525,740.78 |
1,744,478.80 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
81,920,497.47 |
98,579,735.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,319,402.47 |
2,660,974.26 |
| 应付管理人报酬 |
69,827.79 |
76,138.36 |
| 应付托管费 |
11,637.97 |
12,689.71 |
| 应付销售服务费 |
13,914.28 |
10,759.67 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
108,866.99 |
65,595.95 |
| 负债合计 |
2,523,649.50 |
2,826,157.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,124,807.33 |
51,030,937.13 |
| 未分配利润 |
56,272,040.64 |
44,722,640.18 |
| 所有者权益合计 |
79,396,847.97 |
95,753,577.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
81,920,497.47 |
98,579,735.26 |
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