景顺长城丰泽稳健债券A(026171)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
150,771,555.03 |
| 存出保证金 |
38,831.11 |
| 交易性金融资产 |
666,066,652.06 |
| 其中：股票投资 |
61,661,638.81 |
| 债券投资 |
604,405,013.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,500,000.00 |
| 应收证券清算款 |
391,034.88 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
329.01 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
826,229,602.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
206,001,517.04 |
| 应付证券清算款 |
2,199,826.67 |
| 应付赎回款 |
9,033,360.41 |
| 应付管理人报酬 |
311,812.89 |
| 应付托管费 |
77,953.25 |
| 应付销售服务费 |
176.51 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
28,294.89 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
110,085.64 |
| 负债合计 |
217,763,027.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
604,963,249.02 |
| 未分配利润 |
3,503,326.21 |
| 所有者权益合计 |
608,466,575.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
826,229,602.53 |
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