易方达悦恒稳健债券A(026197)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
14,305,506.64 |
| 存出保证金 |
200,855.96 |
| 交易性金融资产 |
1,547,066,092.58 |
| 其中：股票投资 |
198,562,568.28 |
| 债券投资 |
1,249,501,606.24 |
| 资产支持证券投资 |
40,045,595.62 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
38,955,417.30 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
110,406.21 |
| 应收申购款 |
17,560,880.50 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,619,376,110.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
146,507,382.20 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
36,492,362.92 |
| 应付管理人报酬 |
829,657.64 |
| 应付托管费 |
143,021.93 |
| 应付销售服务费 |
15,570.60 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
145,800.94 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
191,490.76 |
| 负债合计 |
184,325,286.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,399,037,324.24 |
| 未分配利润 |
36,013,499.67 |
| 所有者权益合计 |
1,435,050,823.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,619,376,110.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
