工银科技智选混合A(026212)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,491,448.81 |
| 存出保证金 |
974,625.80 |
| 交易性金融资产 |
2,636,078,890.18 |
| 其中：股票投资 |
2,634,456,861.74 |
| 债券投资 |
1,622,028.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
50,597,302.77 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,949,820,836.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
39.72 |
| 应付赎回款 |
97,352,967.91 |
| 应付管理人报酬 |
2,109,491.68 |
| 应付托管费 |
382,176.72 |
| 应付销售服务费 |
399,077.35 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.91 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
4,365,309.90 |
| 负债合计 |
104,609,064.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,486,427,609.54 |
| 未分配利润 |
1,358,784,162.36 |
| 所有者权益合计 |
2,845,211,771.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,949,820,836.09 |
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