广发消费领航股票发起式A(026223)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
19,731,810.41 |
| 其中：股票投资 |
19,731,810.41 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
6,408,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
53,362.29 |
| 应收申购款 |
239.82 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
32,498,387.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
147,470.83 |
| 应付赎回款 |
151,107.37 |
| 应付管理人报酬 |
30,864.42 |
| 应付托管费 |
5,638.68 |
| 应付销售服务费 |
6,927.93 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1.12 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
120,859.54 |
| 负债合计 |
462,869.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
33,717,388.37 |
| 未分配利润 |
-1,681,870.67 |
| 所有者权益合计 |
32,035,517.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
32,498,387.59 |
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