中银淳益混合C(026231)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,138,026.16 |
| 存出保证金 |
131,931.91 |
| 交易性金融资产 |
442,285,269.56 |
| 其中：股票投资 |
84,506,545.65 |
| 债券投资 |
357,778,723.91 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,026,685.96 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
3,433.75 |
| 应收申购款 |
11,965.96 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
454,509,480.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
55,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,478,979.29 |
| 应付管理人报酬 |
233,207.67 |
| 应付托管费 |
38,867.96 |
| 应付销售服务费 |
33,098.87 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
15,474.71 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
175,860.07 |
| 负债合计 |
56,975,488.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
390,070,284.70 |
| 未分配利润 |
7,463,706.91 |
| 所有者权益合计 |
397,533,991.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
454,509,480.18 |
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