华泰紫金天天金货币ETFD(026276)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
256,384.94 |
| 存出保证金 |
862.17 |
219.82 |
| 交易性金融资产 |
2,873,962,719.03 |
5,567,309,397.28 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,863,951,672.45 |
5,567,309,397.28 |
| 资产支持证券投资 |
10,011,046.58 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,600,470,367.09 |
400,063,246.06 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
869.66 |
34,462.75 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
8,409,079,556.11 |
8,565,926,730.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
190,007,287.67 |
237,013,191.22 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
240,303.01 |
| 应付管理人报酬 |
1,462,652.70 |
1,668,706.32 |
| 应付托管费 |
658,193.78 |
750,917.82 |
| 应付销售服务费 |
835,953.80 |
777,796.81 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
12,504.27 |
13,135.09 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
249,186.52 |
282,962.40 |
| 其他负债 |
178,832.33 |
282,375.56 |
| 负债合计 |
193,404,611.07 |
241,029,388.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,215,674,945.04 |
8,324,897,342.15 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
8,215,674,945.04 |
8,324,897,342.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,409,079,556.11 |
8,565,926,730.38 |
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