平安港股医疗优选股票(QDII)A(026357)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
268,495,831.66 |
| 其中：股票投资 |
268,495,831.66 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
89,712.00 |
| 应收申购款 |
1,273,600.78 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
302,070,509.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
4,325,373.15 |
| 应付赎回款 |
3,397,099.60 |
| 应付管理人报酬 |
281,096.55 |
| 应付托管费 |
46,849.41 |
| 应付销售服务费 |
51,334.78 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
79,765.00 |
| 负债合计 |
8,181,518.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
350,106,243.59 |
| 未分配利润 |
-56,217,252.15 |
| 所有者权益合计 |
293,888,991.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
302,070,509.93 |
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