广发成长回报混合A(026378)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,232,220.17 |
| 存出保证金 |
643,027.05 |
| 交易性金融资产 |
1,535,301,297.44 |
| 其中：股票投资 |
1,521,109,902.40 |
| 债券投资 |
14,191,395.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
66,210,278.79 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
150,834.85 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,769,507,384.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
32,767,333.25 |
| 应付赎回款 |
54,175,603.23 |
| 应付管理人报酬 |
2,332,719.53 |
| 应付托管费 |
330,176.63 |
| 应付销售服务费 |
193,391.10 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,749.95 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
5,280,674.38 |
| 负债合计 |
95,085,648.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,580,249,871.20 |
| 未分配利润 |
94,171,865.55 |
| 所有者权益合计 |
1,674,421,736.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,769,507,384.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
