国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C(026381)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
202,026,800.81 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,546,160.26 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
179.64 |
| 应收申购款 |
389,062.81 |
| 其他资产 |
484.70 |
| 资产总计 |
226,860,207.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,805,051.40 |
| 应付管理人报酬 |
109,154.87 |
| 应付托管费 |
23,065.88 |
| 应付销售服务费 |
4,217.06 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
33,835.17 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
29,241.16 |
| 负债合计 |
6,004,565.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
219,546,250.47 |
| 未分配利润 |
1,309,391.78 |
| 所有者权益合计 |
220,855,642.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
226,860,207.79 |
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