鹏扬科技先锋混合A(026396)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,430,707.10 |
| 存出保证金 |
64,068.02 |
| 交易性金融资产 |
239,044,677.71 |
| 其中：股票投资 |
226,052,347.72 |
| 债券投资 |
12,992,329.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
84,903.87 |
| 应收申购款 |
5,758,930.10 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
262,910,300.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,000,213.42 |
| 应付证券清算款 |
7,501,456.21 |
| 应付赎回款 |
3,695,622.67 |
| 应付管理人报酬 |
209,865.20 |
| 应付托管费 |
34,977.49 |
| 应付销售服务费 |
31,848.33 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
399.17 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
311,588.17 |
| 负债合计 |
16,785,970.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
149,238,014.68 |
| 未分配利润 |
96,886,314.78 |
| 所有者权益合计 |
246,124,329.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
262,910,300.12 |
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