西部利得周期鑫选混合发起A(026473)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
41,514,349.57 |
| 交易性金融资产 |
109,311,726.85 |
| 其中：股票投资 |
109,311,726.85 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,046,622.93 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
49,934.40 |
| 应收申购款 |
46,849.49 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
162,598,837.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
9,886,942.54 |
| 应付管理人报酬 |
181,059.43 |
| 应付托管费 |
30,176.56 |
| 应付销售服务费 |
14,300.50 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
41,991.53 |
| 负债合计 |
10,154,470.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
217,060,224.44 |
| 未分配利润 |
-64,615,857.54 |
| 所有者权益合计 |
152,444,366.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
162,598,837.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
