中邮睿福债券C(026509)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,433,684.81 |
| 存出保证金 |
179,331.63 |
| 交易性金融资产 |
666,117,516.84 |
| 其中：股票投资 |
47,774,235.74 |
| 债券投资 |
618,343,281.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
51,002,306.85 |
| 应收证券清算款 |
12,631,852.24 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
172,640.00 |
| 应收申购款 |
35,198.31 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
735,079,554.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,370,072.35 |
| 应付赎回款 |
2,401,001.89 |
| 应付管理人报酬 |
356,319.60 |
| 应付托管费 |
89,079.88 |
| 应付销售服务费 |
13,158.47 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
57,841.14 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
260,203.20 |
| 负债合计 |
5,547,676.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
725,925,912.57 |
| 未分配利润 |
3,605,965.13 |
| 所有者权益合计 |
729,531,877.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
735,079,554.23 |
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