融通科技臻选混合发起式C(026539)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
14,012,013.86 |
| 存出保证金 |
153,540.14 |
| 交易性金融资产 |
447,074,581.49 |
| 其中：股票投资 |
447,018,580.63 |
| 债券投资 |
56,000.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
126,378.16 |
| 应收申购款 |
17,150,400.43 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
535,217,755.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
43,042,970.40 |
| 应付赎回款 |
19,217,039.66 |
| 应付管理人报酬 |
368,308.49 |
| 应付托管费 |
61,384.75 |
| 应付销售服务费 |
100,661.30 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
641,792.63 |
| 负债合计 |
63,432,157.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
221,812,084.41 |
| 未分配利润 |
249,973,513.82 |
| 所有者权益合计 |
471,785,598.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
535,217,755.46 |
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