南方量化成长股票C(026553)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,324,347.97 |
| 存出保证金 |
188,231.32 |
| 交易性金融资产 |
447,778,799.98 |
| 其中：股票投资 |
447,778,799.98 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
256,631.14 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
498,020,320.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
11,296.81 |
| 应付赎回款 |
22,033,463.35 |
| 应付管理人报酬 |
458,057.39 |
| 应付托管费 |
76,342.89 |
| 应付销售服务费 |
2,430.98 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
912,490.92 |
| 负债合计 |
23,494,082.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
268,272,196.11 |
| 未分配利润 |
206,254,041.82 |
| 所有者权益合计 |
474,526,237.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
498,020,320.27 |
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