国泰产业机遇混合发起A(026602)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,108,890.91 |
| 存出保证金 |
109,847.53 |
| 交易性金融资产 |
339,331,244.85 |
| 其中：股票投资 |
325,406,545.99 |
| 债券投资 |
13,924,698.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
14,274,536.89 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,150,964.61 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
375,994,704.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
22,558,912.98 |
| 应付赎回款 |
5,829,004.12 |
| 应付管理人报酬 |
213,435.11 |
| 应付托管费 |
44,378.39 |
| 应付销售服务费 |
17,175.89 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
469.98 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
873,353.26 |
| 负债合计 |
29,536,729.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
217,110,427.44 |
| 未分配利润 |
129,347,547.15 |
| 所有者权益合计 |
346,457,974.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
375,994,704.32 |
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