交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C(026605)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
2,014,158,295.62 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
102,339,172.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,000,000.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
2,621.26 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
643.52 |
| 资产总计 |
2,030,457,473.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
171,326.19 |
| 应付托管费 |
249,558.61 |
| 应付销售服务费 |
177,743.85 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,409.39 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
33,548.16 |
| 负债合计 |
635,586.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,021,774,892.67 |
| 未分配利润 |
8,046,994.84 |
| 所有者权益合计 |
2,029,821,887.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,030,457,473.71 |
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