易方达成长领航混合A(026644)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,709,757.32 |
| 存出保证金 |
144,269.15 |
| 交易性金融资产 |
549,061,146.06 |
| 其中：股票投资 |
549,030,145.59 |
| 债券投资 |
31,000.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
75,014.77 |
| 应收申购款 |
13,361,221.53 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,297,176,855.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
23,111,950.34 |
| 应付赎回款 |
190,379,360.03 |
| 应付管理人报酬 |
837,451.10 |
| 应付托管费 |
190,108.90 |
| 应付销售服务费 |
106,861.08 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,302,397.48 |
| 负债合计 |
216,928,128.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
940,885,191.68 |
| 未分配利润 |
139,363,534.56 |
| 所有者权益合计 |
1,080,248,726.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,297,176,855.17 |
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