汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A(026654)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
72,955.99 |
| 存出保证金 |
104,330.54 |
| 交易性金融资产 |
92,073,688.09 |
| 其中：股票投资 |
8,121.15 |
| 债券投资 |
2,518,662.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
695,295.89 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
187,423.27 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
96,179,461.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,788,080.52 |
| 应付管理人报酬 |
2,015.21 |
| 应付托管费 |
403.07 |
| 应付销售服务费 |
6,720.44 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
68.54 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
43,557.08 |
| 负债合计 |
1,840,844.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
81,733,060.92 |
| 未分配利润 |
12,605,555.70 |
| 所有者权益合计 |
94,338,616.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
96,179,461.48 |
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