华泰紫金策略精选混合C(026667)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,999,356.34 |
| 存出保证金 |
34,742.40 |
| 交易性金融资产 |
56,013,510.93 |
| 其中：股票投资 |
50,231,105.70 |
| 债券投资 |
5,782,405.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
26,600,000.00 |
| 应收证券清算款 |
619,085.11 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
137,878.75 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
98,109,230.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
959,666.61 |
| 应付赎回款 |
9.42 |
| 应付管理人报酬 |
80,711.38 |
| 应付托管费 |
16,142.24 |
| 应付销售服务费 |
5.10 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
929.95 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
133,751.79 |
| 负债合计 |
1,191,216.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
102,640,374.40 |
| 未分配利润 |
-5,722,360.43 |
| 所有者权益合计 |
96,918,013.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
98,109,230.46 |
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