招商中证全指红利质量ETF发起式联接C(026672)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
25,679.74 |
| 存出保证金 |
571,919.64 |
| 交易性金融资产 |
554,284,273.94 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,520,495.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,521,899.30 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
586,434,492.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,422,276.83 |
| 应付管理人报酬 |
4,433.46 |
| 应付托管费 |
1,477.83 |
| 应付销售服务费 |
10,186.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
101.47 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
13,120.94 |
| 负债合计 |
1,451,596.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
690,376,527.21 |
| 未分配利润 |
-105,393,631.31 |
| 所有者权益合计 |
584,982,895.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
586,434,492.75 |
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