博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C(026683)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,422,119.57 |
| 存出保证金 |
969,582.28 |
| 交易性金融资产 |
5,953,216,037.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
300,241,138.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
46,000,000.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
316,337.46 |
| 应收申购款 |
738,872.53 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,339,696,110.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
400,041,960.79 |
| 应付证券清算款 |
24,919,177.92 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
396,433.88 |
| 应付托管费 |
512,868.13 |
| 应付销售服务费 |
716,787.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,580.70 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
38,033.74 |
| 负债合计 |
426,634,842.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,907,404,562.16 |
| 未分配利润 |
5,656,705.89 |
| 所有者权益合计 |
5,913,061,268.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,339,696,110.70 |
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