永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C(026708)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,640,211.74 |
| 存出保证金 |
220,458.38 |
| 交易性金融资产 |
623,490,617.58 |
| 其中：股票投资 |
7,329,694.76 |
| 债券投资 |
32,971,916.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
7,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
7,772,568.65 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
16,434.88 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
26,968.44 |
| 资产总计 |
658,112,694.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
6,551,264.07 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
185,506.81 |
| 应付托管费 |
70,423.72 |
| 应付销售服务费 |
16,786.77 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
84.41 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
196,212.72 |
| 负债合计 |
7,020,278.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
632,437,029.46 |
| 未分配利润 |
18,655,386.53 |
| 所有者权益合计 |
651,092,415.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
658,112,694.49 |
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