富国核心动力混合C(026711)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,898,912.94 |
| 存出保证金 |
1,092,946.73 |
| 交易性金融资产 |
623,484,366.88 |
| 其中：股票投资 |
623,484,366.88 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
13,053,532.36 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,519,459.58 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
710,796,697.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
43,415,594.80 |
| 应付管理人报酬 |
2,204,245.18 |
| 应付托管费 |
214,708.37 |
| 应付销售服务费 |
148,070.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,796,486.58 |
| 负债合计 |
48,779,105.69 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
529,810,814.39 |
| 未分配利润 |
132,206,777.90 |
| 所有者权益合计 |
662,017,592.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
710,796,697.98 |
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