诺安智泉量化选股混合发起式C(026779)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,251,329,908.64 |
| 其中：股票投资 |
1,251,329,908.64 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,387,272.50 |
| 应收申购款 |
1,078,828.86 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,379,370,277.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
31,232,789.07 |
| 应付管理人报酬 |
1,584,074.87 |
| 应付托管费 |
264,012.48 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,560.89 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
26,548.78 |
| 负债合计 |
33,108,986.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,552,924,730.68 |
| 未分配利润 |
-206,663,439.27 |
| 所有者权益合计 |
1,346,261,291.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,379,370,277.50 |
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