诺安悦鑫90天持有期债A(026783)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,992,259.69 |
| 存出保证金 |
54,046.05 |
| 交易性金融资产 |
695,757,378.08 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
695,757,378.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,858,221.18 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
708,698,729.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
108,019,438.97 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,509,283.23 |
| 应付管理人报酬 |
129,486.28 |
| 应付托管费 |
32,371.56 |
| 应付销售服务费 |
171.19 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
34,823.49 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
54,683.47 |
| 负债合计 |
111,780,258.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
592,366,444.58 |
| 未分配利润 |
4,552,026.78 |
| 所有者权益合计 |
596,918,471.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
708,698,729.55 |
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