富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)C(026813)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
4,962.60 |
| 交易性金融资产 |
969,212,507.92 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
53,694,046.17 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
77,381.54 |
| 资产总计 |
1,047,252,191.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
36,228.04 |
| 应付托管费 |
72,579.27 |
| 应付销售服务费 |
135,081.98 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,324.85 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
45,468.48 |
| 负债合计 |
290,682.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,045,172,688.42 |
| 未分配利润 |
1,788,820.95 |
| 所有者权益合计 |
1,046,961,509.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,047,252,191.99 |
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