万家医疗创新混合发起式A(026839)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
113,863.85 |
| 存出保证金 |
4,513.76 |
| 交易性金融资产 |
8,951,007.61 |
| 其中：股票投资 |
8,849,958.38 |
| 债券投资 |
101,049.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
32,941.42 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
5,649.90 |
| 应收申购款 |
13,641.93 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
9,770,958.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
344,508.53 |
| 应付赎回款 |
531.08 |
| 应付管理人报酬 |
8,918.93 |
| 应付托管费 |
1,486.46 |
| 应付销售服务费 |
35.84 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3.21 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
6,900.62 |
| 负债合计 |
362,384.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,583,874.95 |
| 未分配利润 |
-1,175,300.69 |
| 所有者权益合计 |
9,408,574.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,770,958.93 |
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