惠升添益混合A(026960)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,280,444.27 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
217,382,034.60 |
| 其中：股票投资 |
73,776,708.38 |
| 债券投资 |
143,605,326.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,333.17 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
506,229,551.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
4,399,477.66 |
| 应付赎回款 |
46,223,944.96 |
| 应付管理人报酬 |
434,608.35 |
| 应付托管费 |
108,652.08 |
| 应付销售服务费 |
48,598.74 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
44,865.28 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
59,544.43 |
| 负债合计 |
51,319,691.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
445,471,500.57 |
| 未分配利润 |
9,438,359.22 |
| 所有者权益合计 |
454,909,859.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
506,229,551.29 |
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