国泰产业智选混合发起A(026990)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
256,361.10 |
| 存出保证金 |
11,626.75 |
| 交易性金融资产 |
46,788,801.38 |
| 其中：股票投资 |
44,358,500.23 |
| 债券投资 |
2,430,301.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
58,286.35 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
47,418,199.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2.19 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
24,776.07 |
| 应付托管费 |
4,129.33 |
| 应付销售服务费 |
2,771.42 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
147,296.98 |
| 负债合计 |
178,975.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
55,356,925.68 |
| 未分配利润 |
-8,117,702.50 |
| 所有者权益合计 |
47,239,223.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
47,418,199.17 |
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