东方阿尔法瑞利混合发起A(026993)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
187,543,644.59 |
| 其中：股票投资 |
177,318,235.39 |
| 债券投资 |
10,225,409.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,587,242.09 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
203,668,588.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1.53 |
| 应付赎回款 |
13,018,178.51 |
| 应付管理人报酬 |
165,862.51 |
| 应付托管费 |
27,643.74 |
| 应付销售服务费 |
35,109.80 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
280.23 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
16,582.08 |
| 负债合计 |
13,263,658.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
131,166,454.31 |
| 未分配利润 |
59,238,475.81 |
| 所有者权益合计 |
190,404,930.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
203,668,588.52 |
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