易方达成长景明混合C(026998)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,064,024.38 |
| 存出保证金 |
167,386.39 |
| 交易性金融资产 |
1,221,656,736.49 |
| 其中：股票投资 |
1,219,460,702.79 |
| 债券投资 |
2,196,033.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
19,174,922.79 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,752,447,755.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
12,863,576.43 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,165,930.23 |
| 应付托管费 |
388,643.38 |
| 应付销售服务费 |
87,795.26 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1.10 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
3,106,908.38 |
| 负债合计 |
17,612,854.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,199,602,034.37 |
| 未分配利润 |
535,232,866.65 |
| 所有者权益合计 |
2,734,834,901.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,752,447,755.80 |
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