博道衍和债券A(027004)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,125,097,967.47 |
| 其中：股票投资 |
252,156,118.58 |
| 债券投资 |
872,941,848.89 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,706,665,183.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
842,774.58 |
| 应付托管费 |
210,693.64 |
| 应付销售服务费 |
259,506.02 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
13,156.97 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
58,243.50 |
| 负债合计 |
1,384,374.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,717,370,715.22 |
| 未分配利润 |
-12,089,906.89 |
| 所有者权益合计 |
1,705,280,808.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,706,665,183.04 |
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