广发港股通医疗创新精选混合C(027013)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,829,049.88 |
| 存出保证金 |
84,872.42 |
| 交易性金融资产 |
42,984,868.94 |
| 其中：股票投资 |
42,984,868.94 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,118,610,623.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
7.13 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,105,921.17 |
| 应付托管费 |
184,320.19 |
| 应付销售服务费 |
118,792.72 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
378,957.85 |
| 负债合计 |
1,787,999.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,147,716,350.81 |
| 未分配利润 |
-30,893,726.56 |
| 所有者权益合计 |
1,116,822,624.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,118,610,623.31 |
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