广发添享债券C(027015)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,239,708.34 |
| 存出保证金 |
22,260.55 |
| 交易性金融资产 |
455,608,068.55 |
| 其中：股票投资 |
26,503,324.94 |
| 债券投资 |
424,132,755.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
11,000,482.19 |
| 应收证券清算款 |
4,697.01 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
479,160,346.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
9,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
2,130,499.49 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
229,423.32 |
| 应付托管费 |
38,237.25 |
| 应付销售服务费 |
48,233.82 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,451.82 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
120,354.53 |
| 负债合计 |
11,576,200.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
463,963,270.74 |
| 未分配利润 |
3,620,875.44 |
| 所有者权益合计 |
467,584,146.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
479,160,346.41 |
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