融通医疗创新臻选混合C(027050)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
27,944,595.07 |
| 存出保证金 |
109,733.03 |
| 交易性金融资产 |
276,507,992.23 |
| 其中：股票投资 |
276,507,992.23 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,771,984.95 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
627,680.13 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
418,950,292.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
34,371,608.31 |
| 应付赎回款 |
14,056,536.93 |
| 应付管理人报酬 |
398,322.87 |
| 应付托管费 |
66,387.15 |
| 应付销售服务费 |
53,325.85 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
293,801.53 |
| 负债合计 |
49,239,982.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
358,000,320.90 |
| 未分配利润 |
11,709,988.55 |
| 所有者权益合计 |
369,710,309.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
418,950,292.09 |
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