工银稳健丰汇180天持有债券C(027082)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
18,792,817.15 |
| 存出保证金 |
52,412.74 |
| 交易性金融资产 |
1,316,082,432.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,316,082,432.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,337,396,063.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
125,004,550.68 |
| 应付证券清算款 |
747.08 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
298,588.21 |
| 应付托管费 |
99,529.38 |
| 应付销售服务费 |
31,613.51 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
46,875.36 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
49,937.50 |
| 负债合计 |
125,531,841.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,208,304,387.51 |
| 未分配利润 |
3,559,834.07 |
| 所有者权益合计 |
1,211,864,221.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,337,396,063.30 |
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