汇添富稳锦90天滚动持有债券A(027090)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
50,516,604.09 |
| 存出保证金 |
2,176.55 |
| 交易性金融资产 |
235,280,529.32 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
235,280,529.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
50,927,726.03 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
338,258,747.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
46,001,890.41 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
47,948.08 |
| 应付托管费 |
11,987.01 |
| 应付销售服务费 |
4.80 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,018.75 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
75,464.56 |
| 负债合计 |
46,140,313.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
289,946,690.51 |
| 未分配利润 |
2,171,743.37 |
| 所有者权益合计 |
292,118,433.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
338,258,747.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
