广发科创50ETF发起式联接Y(027155)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
177,990.12 |
| 存出保证金 |
656,977.26 |
| 交易性金融资产 |
2,694,310,178.49 |
| 其中：股票投资 |
105,261,416.10 |
| 债券投资 |
64,575,095.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
153,502.52 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
33,539,304.16 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,835,475,339.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
22,660,831.06 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
57,379,964.43 |
| 应付管理人报酬 |
75,915.30 |
| 应付托管费 |
15,184.04 |
| 应付销售服务费 |
367,996.23 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,672,055.41 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
106,578.83 |
| 负债合计 |
83,278,525.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,810,785,169.57 |
| 未分配利润 |
941,411,644.93 |
| 所有者权益合计 |
2,752,196,814.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,835,475,339.80 |
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